Биткоин: обзор за 5 июня — отскок от 200-недельной SMA ($61 800)

Главное:

• Биткоин продолжил падение на высоких оборотах, протестировав отметки ниже $62 000.
• Диапазон дня: $61 400–64 750.
• Главные факторы влияния на рынок: первая продажа Strategy биткоинов из казначейства в рамках новой стратегии, высвобождение биткоинов из кошельков краткосрочными инвесторами, потоки в BTC-ETF, ликвидации на рынке деривативов, возможность практической реализации суверенного биткоин-резерва в США, рассмотрение CLARITY Act, переговоры США и Ирана и перспективы деэскалации геополитической обстановки.
• Ключевые уровни: поддержка — $63 500, $60 000, сопротивление — $65 500, $67 200.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

4 июня биткоин продолжил стремительное движение вниз, приближаясь к минимумам в рамках текущего медвежьего рынка. Утром в моменте курс опустился ниже $62 000.

Характер движения с последующим возвратом к $64 000 и скачок торговых объемов соответствовал признакам капитуляции быков, тем не менее восстановление не получило поддержки — в течение дня котировки сползли к $62 000 и перешли в боковик, а утром в пятницу тестируют его нижнюю границу.

Индекс страха и жадности остался в зоне экстремального страха на 12 пунктах.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации лонгов по биткоину составили $143,5 млн, тогда как принудительные закрытия шортов — $90,5 млн.

Негативная динамика спотовых BTC-ETF прервалась на 14-й день. Зафиксирован приток в размере $3 млн.

По теме: ситуация в Strategy «вышла из-под контроля» — Arca

Основные факторы влияния на цену биткоина

Падение биткоина обусловлено сугубо внутренними причинами — отток из ETF на протяжении последних 13 торговых дней в размере почти $4,4 млрд, вал фиксации убытков краткосрочными инвесторами и подключение к этому процессу долгосрочных участников рынка, дефицит свежей ликвидности и масштабные принудительные закрытия в деривативах создали «идеальный шторм».

Триггером для выхода из позиций могла стать продажа Strategy 32 BTC ($2,5 млн), которая оказала психологическое влияние на игроков. Инвесторы могут допускать сценарий, в котором при текущей конъюнктуре компания будет вынуждена усилить ликвидацию монет для обслуживания обязательств по привилегированным акциям.

В роли катализатора нельзя исключать и возобновление активности в кошельках Mt.Gox. Обанкротившаяся биржа перевела 10 422 BTC на два адреса.

Фондовый рынок США накануне во многом восстановил утраченные уровни, но утром в пятницу фьючерсы ушли в заметный минус. Инвесторов по-прежнему может будоражить предстоящее IPO Space X, которое состоится 12 июня. Размещение акций может оттянуть ликвидность в размере $75 млрд.

Фьючерсы на нефть марки Brent ушли ниже $100/барр на фоне усилий по деэскалации вокруг Ливана, но ситуация в целом остается неопределенной.

Сегодня все внимание на традиционных рынках привлечет в 12:30 UTC отчет по занятости в США.

Законодатели США вернулись с каникул и могут взять на рассмотрение CLARITY Act. CEO Coinbase Брайан Армстронг спрогнозировал «скорое» принятие законопроекта. Глава Минфина США Скотт Бессент подтвердил приверженность администрации развитию стратегического биткоин-резерва.

По теме: эта криптозима может стать самой суровой в истории — Bloomberg

Микроструктура рынка

Главный аналитик CryptoQuant Хулио Морено отметил падение совокупного спроса (включает спотовый и фьючерсные рынки) до -501 000 BTC (суммарное значение за последние 30 дней) — минимум с мая 2022 года

Согласно аналитику cryptovizart, объем «убыточных» монет в распоряжении долгосрочных инвесторов достиг 5,3 млн BTC — больше, чем в момент краха FTX. По его словам, столь высокий масштаб говорит о рисках продолжения распределения биткоинов.

Краткосрочные инвесторы в свою очередь 4 июня направили на биржи «убыточные» 53 800 BTC — пик с начала года. Такие оценки привели в CryptoQuant.

По теме: биткоин нацелится на уровень реализованной цены в $53 900 — Glassnode

Ключевые уровни и сценарии

Теханалитик Crypto Patel указал в качестве ориентировок отметки в $50 000 и $40 000 в случае пробоя $59 800. Зона привлечет долгосрочных инвесторов для аккумулирования монет, добавил он.

Теханалитик Питер Брандт усомнился в том, что сетап на покупку сформируется раньше октября. Специалист назвал вероятным пробой минимума февраля и последующую волну «вымывания» из лонгов.

По теме: Сэйлор приуменьшил значение дампа биткоина на фоне роста «бумажных» убытков Strategy до $12 млрд