Биткоин: обзор за 20 марта — курс удержал $70 000

Главное:

• Биткоин удержался выше $70 000.
• Диапазон дня: $68 800–71 600.
• Главные факторы влияния на рынок: атаки на газовую инфраструктуру на Ближнем Востоке и их влияние на инфляционные перспективы и траекторию ставки ФРС; перспектива полноценного возобновления поставок энергоносителей через Ормузский пролив/блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, а также реализации плана по высвобождению стратегических резервов странами G7; динамика аппетита к риску через призму конфликта США/Израиля против Ирана; потоки в BTC-ETF.
• Ключевые уровни: поддержка — $69 200; $67 600, сопротивление — $71 400; $73 600.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

19 марта биткоин (BTC) столкнулся с продолжением продаж под давлением геополитических/макроэкономических событий, но смог удержаться выше поддержки на $69 200.

В пятницу утром последовало закрытие коротких позиций, которое вывело котировки к отметкам выше $70 000.

Четырехчасовой график BTC/USD. Источник: TradingView.

Индекс страха и жадности закрепился в зоне экстремального страха, обвалившись с 23 до 11 пунктов.

Источник: Alternative.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации лонгов по биткоину ($109,1 млн) почти втрое превысили ликвидации шортов ($39,3 млн).

Источник: Coinglass.

Отток из спотовых BTC-ETF составил $90,2 млн. Негативная динамика продолжилась второй день подряд.

Потоки в BTC-ETF. Источник: SoSoValue.

По теме: цена биткоина приблизилась к зоне прошлых рыночных разворотов

Основные факторы влияния на цену биткоина

Биткоин продолжил реагировать на переоценку перспектив монетарной политики после обмена ударов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры, которые усугубят ситуацию с учетом сохранения блокировки Ормузского пролива.

В биржевых фондах зафиксированы оттоки второй день подряд. Тем не менее первая криптовалюта продолжает демонстрировать высокую сопротивляемость макроэкономическому негативу.

Рынок фьючерсов уже не ждет снижения ставки Федерезерва в этом году и даже допускает с вероятностью в 0,3% два повышения к декабрю (шансы одного шага оцениваются в 8,4%).

Заявления МЭА о начале высвобождения стратегических резервов в сочетании с обещаниями лидеров США и Израиля воздержаться от новых ударов по иранскому газовому месторождению Южный Парс позволили ценам на нефть нивелировать большую часть скачка (фьючерсы на сорт Brent вернулись к $107/барр).

Принципиально картина сможет измениться только при условии восстановления потоков энергоносителей из региона. Без этого в Саудовской Аравии ждут $180/барр к концу апреля, согласно WSJ.

Вероятность прекращения огня к концу мая составляет 43%. Рынок допускает проведение США наземной операции. Дальнейшее развитие событий зависит от рассмотрения просьбы Пентагона выделить дополнительные $200 млрд на продолжения кампании против Ирана.

По теме: ФРС сохранила процентную ставку на прежнем уровне

Микроструктура рынка

Экс-аналитик Glassnode Крис Бимиш обратил внимание на сохранение отрицательными ставок финансирования по бессрочным контрактам. По его мнению, это создает предпосылки для шортсквиза.

Источник: Крис Бимиш.

Аналитик Аксель Адлер-младший визуализировал текущую картину по притокам стейблкоинов (разворот с оттока в размере $8,1 млрд до поступлений в $4,5 млрд) и уменьшение депозитов монет на биржи на 32% ниже средней. Вместе с текущей ценовой динамикой это отражает отсутствие значимых покупок, указал специалист.

Источник: Аксель Адлер-младший.

По теме: биткоин упал ниже $72 000. Куда пойдет цена после заседания ФРС?

Ключевые уровни и сценарии

Аналитик Rekt Capital указал на ключевой характер позиционирования котировок относительно 200 EMA. В случае удержания цены выше этой метрики по итогам недели можно будет говорить о подтверждении ее в роли поддержки с шансами на позитивную динамику после выходных.

Источник: Rekt Capital.

По теме: аналитик назвал март и апрель месяцами роста биткоина к $80 000