Биткоин: обзор за 19 марта — курс провалился к $71 000 после атак на газовый проект Ирана и статистики США

Главное:

• Биткоин провалился к $71 000.
• Диапазон дня: $70 500–74 650.
• Главные факторы влияния на рынок: атаки на газовую инфраструктуру на Ближнем Востоке и их воздействие на инфляционные перспективы и траекторию ставки ФРС; перспектива полноценного возобновления поставок энергоносителей через Ормузский пролив/блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, а также реализации плана по высвобождению стратегических резервов странами G7; динамика аппетита к риску через призму конфликта США/Израиля против Ирана; потоки в BTC-ETF.
• Ключевые уровни: поддержка — $70 600; $69 200, сопротивление — $72 000; $73 600; $74 900.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

18 марта быки в биткоине (BTC) выбросили белый флаг и ретировались на фоне геополитических/макроэкономических событий. Курс пробил $72 000 и нашел поддержку только на подступах к $71 000.

В четверг утром игроки на повышение смогли выстроить оборону, но не предпринимают попыток по изменению статуса-кво (об этом можно будет судить в случае закрепления выше $71 500), который допускает возобновление нисходящей динамики после консолидации.

Четырехчасовой график BTC/USD. Источник: TradingView.

Индекс страха и жадности вернулся в зону экстремального страха, опустившись с 26 до 23 пунктов.

Источник: Alternative.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации лонгов по биткоину ($143,9 млн) сформировали 93% совокупного показателя ($154,8 млн) вместе с ликвидациями шортов.

Источник: Coinglass.

Чистые поступления в спотовые BTC-ETF стали отрицательными и составили $129,6 млн. Это произошло после притоков в течение семи дней подряд.

Потоки в BTC-ETF. Источник: Farside.

По теме: цена биткоина приблизилась к зоне прошлых рыночных разворотов

Основные факторы влияния на цену биткоина

Биткоин не нашел контраргументов против ухудшения внешнего фона после атак Израиля/США на газовое месторождение Южный Парс и угроз Тегерана ответных действий в отношении инфраструктуры соседних государств, которые впоследствии реализовались — под ударом оказались Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. На этом фоне цены на нефть выстрелили к $109/барр по сорту Brent.

Дополнительный негатив привнесли данные по производственной инфляции в США, которые показали ее скачок еще до событий на Ближнем Востоке.

Итоги заседания ФРС

Заседание ФРС не преподнесло неожиданностей. Федрезерв оставил без изменений формулировки и прогнозы одного снижения ключевой ставки в этом и в следующем году. Тем не менее новый удар по аппетиту к риску вызвало признание главы монетарных властей Джерома Пауэлла о том, что ЦБ рассматривал вариант повышения ставки. Хотя подобное развитие событий остается маловероятным, оно полностью не исключено, добавил он.

Пауэлл также отметил высокую неопределенность в отношении влияния конфликта на Ближнем Востоке. Фактически он дал понять, что вместе с «тарифами» Трампа это уменьшило готовность Федрезерва смягчать политику. Определяющими становятся инфляционные ожидания.

Согласно рынку фьючерсов, вероятность снижения ставки в июне упала до 5,2%, при этом с вероятностью в 3,9% участники допускают ее подъем. Шансы смягчения в сентябре рухнули с 53,4% до 23,4%, в декабре теперь оцениваются лишь 38,9% против 69,5% днем ранее.

По теме: ФРС сохранила процентную ставку на прежнем уровне

Микроструктура рынка

В CryptoQuant зафиксировали «истощение продавцов» по индикатору Net Pressure Tilt.

Источник: CryptoQuant.

«Реализованная цена краткосрочных держателей составляет $87 700. Они находятся в глубоком минусе. Но продажа, которая должна была произойти, уже произошла», — пояснили специалисты.

По теме: биткоин упал ниже $72 000. Куда пойдет цена после заседания ФРС?

Ключевые уровни и сценарии

Аналитик Daan Crypto Trades отметил возврат курса биткоина к верхней границе коридора, который ранее был пройден вверх ($71 000-72 000). Наибольшая плотность горизонтальных объемов ниже расположена в диапазоне $67 600-68 400.

Источник: Daan Crypto Trades.

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе отметил ключевой характер позиционирования котировок выше $69 000-70 000. В этом случае останется вариант движения к $76 000-80 000. В противном случае цена может вернуться к $58 000-60 000.

Источник: Михаэль ван де Поппе.

По теме: аналитик назвал март и апрель месяцами роста биткоина к $80 000