Биткоин: обзор за 27 мая — возврат к $76 000 и ниже

Главное:

• Биткоин скорректировался к $76 000 после провала очередной попытки пройти сопротивление выше $77 500.
• Диапазон дня: $75 700–78 100.
• Главные факторы влияния на рынок: переговоры США и Ирана и перспективы деэскалации геополитической обстановки, потоки в BTC-ETF, ликвидации бессрочных контрактов, возможность практической реализации суверенного биткоин-резерва в США.
• Ключевые уровни: поддержка — $76 400, $75 500, $74 600, сопротивление — $77 400–77 800, $78 100, $81 600.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

26 мая биткоин (BTC) предпринял четвертую и безуспешную попытку продлить импульс вверх с преодолением кластера сопротивления выше $77 400. После этого последовали технические продажи, которые усугубили ликвидации на рынке деривативов. В среду утром процесс продолжился по инерции, в результате на минимуме курс показал $75 300.

Дневной график BTC/USD. Источник: TradingView.

Индекс страха и жадности перешел в зону экстремального страха, обвалившись с 34 до 25 пунктов.

Источник: Alternative.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации лонгов по биткоину составили $85,9 млн, тогда как принудительные закрытия шортов — $26,7 млн.

Источник: Coinglass.

Отток из спотовых BTC-ETF усилился со $105,2 млн до $333,7 млн. Негативная динамика продолжилась седьмой день подряд.

Источник: SoSoValue.

Основные факторы влияния на цену биткоина

США и Иран продолжают переговоры, и, судя по комментариям, стороны отдалились от урегулирования конфликта. Препятствиями остаются вопросы ядерной программы и транзит через Ормузский пролив.

Согласно последним сообщениям, Тегеран требует разморозки зарубежных активов. Оптимизма не добавляет начало Израилем наземной операции в Ливане. В Израиле заявили о необходимости возобновления военных действий против исламской республики. Тем не менее, судя по динамике рисковых активов, инвесторы рассчитывают на сохранение тренда на деэскалацию.

Фьючерсы на нефть марки Brent удерживаются ниже $100/барр. Фондовый рынок США после праздничного дня переписал исторический максимум. Фьючерсы находятся в слабом плюсе.

Первая криптовалюта испытывает давление из-за оттоков из ETF, ликвидаций лонгов и сокращения спроса.

Важных макроэкономических данных не ожидается.

По теме: биткоин обновит максимум после пробоя $90 000 — Артур Хэйес

Микроструктура рынка

В Glassnode зафиксировали переход ставки финансирования по фьючерсам в область позитивных значений.

Источник: Glassnode.

Аксель Адлер-младший из CryptoQuant обратил внимание на резкое падение индекса тейкера с 84 до 31, тогда как цена на тот момент снизилась лишь на 0,65%.

Источник: CryptoQuant.

Согласно специалисту, быки вышли с рынка быстрее и в большем объеме, чем упали котировки. Поток активных покупок иссяк, в то время как курс по-прежнему держится в основном за счет инерции. Это классическая картина исчерпания спроса. Признаком стабилизации стало бы возвращение и удержание показателя выше нейтрального уровня.

По теме: Ethereum и альткоины не догонят биткоин без роста активности в сетях — JPMorgan

Ключевые уровни и сценарии

Трейдер Daan Crypto Trades сообщил, что для продолжения импульса вверх по-прежнему необходимо пробить $80 000. В случае ухода цены ниже $74 000 преимущество на низких и средних таймфреймах отойдет к медведям.

Источник: Daan Crypto Trades.

«Остается ждать и наблюдать, какая сторона пробьет уровень первой и, вероятно, даст старт следующему более значимому движению», — пояснил эксперт.

По теме: биткоину нужен сильный катализатор для выхода выше $80 000 — Glassnode