Биткоин: обзор за 17 марта — курс вышел на новый пик с февраля в $76 000

Главное:

• Биткоин протестировал $76 000.
• Диапазон дня: $72 300–74 900.
• Главные факторы влияния на рынок: перспектива полноценного возобновления поставок энергоносителей через Ормузский пролив/блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, а также реализации плана по высвобождению стратегических резервов странами G7; воздействие ситуации на рынке энергоносителей на траекторию ключевой ставки ФРС; динамика аппетита к риску после предстоящего заседания Федрезерва через призму конфликта США/Израиля против Ирана и проблем в сегменте фондов частного кредитования США; потоки в BTC-ETF.
• Ключевые уровни: поддержка — $73 500; $71 800; $70 600, сопротивление — $75 000; $79 000.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

16 марта быки в биткоине (BTC) приступили к штурму месячного максимума ($74 000), который на этот раз (третья попытка) оказался успешным.

На волне ликвидации шортов бессрочных контрактов и вынужденного хеджирования на рынке опционов в утренние часы вторника курс подскочил к $76 000, где столкнулся с продажами. На момент написания котировки возвращаются к $74 000 для проверки этого рубежа в качестве поддержки.

Четырехчасовой график BTC/USD. Источник: TradingView.

Индекс страха и жадности вышел из зоны экстремального страха в зону страха, подскочив с 23 до 28 пунктов.

Источник: Alternative.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации шортов по биткоину ($160,4 млн) сформировали 81,9% суммарного показателя вместе с ликвидациями лонгов.

Источник: Coinglass.

Поступления в спотовые BTC-ETF составили $201,6 млн. Позитивная динамика продолжилась шестой день подряд.

Потоки в BTC-ETF. Источник: SoSoValue.

По теме: цена биткоина приблизилась к зоне прошлых рыночных разворотов

Основные факторы влияния на цену биткоина

На традиционные финансовые рынки возвращается оптимизм, невзирая на закрепление цены на нефть выше $100/барр, что можно объяснить стремлением воспользоваться низкими котировками на фоне отсутствия новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Это уменьшает потенциальное внешнее давление на первую криптовалюту, которая продолжает демонстрировать лучшую динамику в сравнении с другими классами активов.

Согласно Axios, между США и Ираном идут переговоры об урегулировании конфликта. В Тегеране назвали подобные сообщения домыслами. Вероятность прекращения огня к концу мая составляет 51%.

Также рынок довольно спокойно воспринял перенос на месяц саммит лидеров США и Китая на фоне событий вокруг Ирана.

Котировки черного золота смеси Brent закрепились выше $100/барр. Транзит танкеров через Ормузский пролив остается ограниченным. Поступления резервов стран G7 уравновешивается рисками проведения операции по захвату острова Харк (90% экспорта черного золота Ираном) и рисками усиления атак Тегерана по нефтяным объектам в регионе в качестве ответной меры.

Также инвесторы следят за возможным препятствованием хуситами (союзники Ирана) прохождения судов через Баб-эль-Мандебский пролив.

Впереди — заседание ФРС

Сегодня важных данных не ожидается. В среду состоится заседание ФРС. По данным WSJ, участники комитета по ставкам в марте постараются избежать конкретных сигналов по изменению политики в будущем.

Рынок фьючерсов оценивает вероятность снижения ставки в июне в 23,1%. Шансы возобновления смягчения в сентябре увеличились до 50,8%.

По теме: биткоин-киты возобновили накопление

Микроструктура рынка

Ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли рассказал Cointelegraph RU, что геополитическая ситуация вокруг Ближнего Востока остается доминирующей повесткой для класса рисковых активов. Устойчивость текущего аппетита к риску остается под вопросом ввиду закрепления стоимости нефти выше $100/барр, что говорит о сомнениях в быстром завершении конфликта.

«Как только цены на фьючерсы начинают снижаться на фоне надежд на урегулирование прохода нефтетанкеров через Ормузский пролив, биткоин возвращается к росту. Оптимизм накатывает на рынок волнами, и это проявляется в колебаниях монеты. Это очень точно отражает природу текущего момента: крипторынок утратил собственный импульс и превратился в зеркало глобального risk-on/risk-off», — указал эксперт.

Аналитик Maartunn зафиксировал скачок переводов краткосрочными инвесторами биткоинов на централизованные биржи до пика с 15 января (37 500 BTC).

Источник: Maartunn.

В CryptoQuant отметили признаки «великого трансфера» монет от розничных инвесторов и майнеров институционалам.

Источник: CryptoQuant.

«Статистическая пропасть огромна: за последние 30 дней крупные инвесторы накопили впечатляющие 610 516 BTC против скромных 6 415 BTC от розничной торговли. Биткоин конвертирует потолок 2024 года в новый институциональный минимум, сосредоточив капитал на тестировании диапазона $75 600 (уровень безубыточности казначейств). Теперь акцент переключается на подтверждение этого ненасытного аппетита с помощью притоков ETF. Скрытая сила уже сделала ставки; сохраняйте бдительность и тактические позиции», — призвали специалисты.

По теме: дно цены биткоина находится на отметке $60 000 — Fidelity

Ключевые уровни и сценарии

Теханалитик Питер Брандт указал на трансформацию текущего отскока первой криптовалюты из «банана» в «рог».

Источник: Питер Брандт.

Трейдер Daan Crypto Trades сообщил о третьей попытке прорыва $74 000. Эксперт отметил, что о закреплении можно будет судить в случае закрытия выше этого рубежа в течение одного-двух дней.

Источник: Daan Crypto Trades.

«Воздух здесь довольно разрежен, так как путь вниз был быстрым. Гэп по CME в ~$84 000 станет ориентиром при условии прорыва», — пояснил специалист.

Райан Ли спрогнозировал движение к $77 500 и к $80 000 при закреплении выше $74 000. Эксперт подчеркнул важность удержания цены выше диапазона в $68 000–70 000 для развития позитивной динамики. Его слом может привести к откату котировок к зоне в $63 000–65 000, добавил он.

По теме: аналитик назвал март и апрель месяцами роста биткоина к $80 000